证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-011
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
对于公开刊行可调整公司债券召募资金投资技俩结项
暨节余召募资金永恒补充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真正、准确、圆善，莫得失误记录、
误导性述说或紧要遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“弘亚数控”）于 2024 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于公开发
行可调整公司债券召募资金投资技俩结项暨节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，容或
公司 2021 年公开刊行可调整公司债券召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）“高端智
能产物坐褥装备改进及产业化建树技俩”和“高精密产物机械零部件自动化坐褥建树技俩”
给以结项，同期为提高节余召募资金使用后果，贯串公司本色计算情况，容或将上述募投项
目结项后的节余召募资金用于永恒补充流动资金。节余召募资金转出后，已结项募投技俩在
银行开立的召募资金专户将给以刊出。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的关系
监管契约随之休止。
把柄《深圳证券来往所股票上市抓法》《深圳证券来往所上市公司自律监管迷惑第 1 号
—主板上市公司递次运作》以及公司《召募资金科罚轨制》等相关抓法，该事项尚需提交公
司 2023 年年度激动大会审议。现将相关情况公告如下：
一、召募资金的基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开刊行可调整
公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开刊行可转
换公司债券 600 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，共召募资金 600,000,000.00 元，扣除与
本次刊行相关的用度（不含税）东谈主民币 6,081,727.43 元，召募资金净额为 593,918,272.57 元。
公司本次召募资金已于 2021 年 7 月 16 日存入广发银行股份有限公司广州分行贸易部开立的
可调整公司债券召募资金专用账户。上述召募资金一经立信管帐师事务所（出奇日常结伴）
审验并出具“信会师报字[2021]第 ZA15176 号”验资讲述。
二、本次拟结项的募投技俩基本情况及召募资金使用及节余情况
（一）召募资金投资技俩的基本情况
把柄公司《公开刊行可调整公司债券召募评释书》知道的募投技俩及召募资金使用筹划，
本次公开刊行可调整公司债券召募资金总和扣除各项刊行用度后用于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 召募资金筹划参预金额 调整后召募资金拟参预额
高端智能产物坐褥装备改进
及产业化建树技俩
高精密产物机械零部件自动
化坐褥建树技俩
计较 60,000.00 60,000.00
按照公司募投技俩的实施筹划，“高端智能产物坐褥装备改进及产业化建树技俩”和“高
精密产物机械零部件自动化坐褥建树技俩”已基本完成建树，达到预定可使用状态参预使用
并可结项。
（二）召募资金使用及节余情况
放弃 2024 年 4 月 11 日，募投技俩资金使用及节余目情况如下：
单元：东谈主民币万元
利息收入扣除 召募资金展望节余
召募资金承 召募资金 累计参预
投资技俩 手续费后净额 金额 D=A-B+C
诺投资总和 净额 A 金额 B
C （注 1、注 2）
高端智能产物坐褥装备
改进及产业化建树技俩
高精密产物机械零部件 59,391.83 717.79 6,498.43
自动化坐褥建树技俩
补充流动资金 13,000.00 13,000.00
计较 60,000.00 59,391.83 53,611.19 717.79 6,498.43
注 1：该金额包含已坚贞合同待支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等），专户资金划转前，募
投技俩已坚贞合同待支付款项仍由召募资金专户支付；节余召募资金划转时，若上述募投技俩待支付款项
尚未支付兑现，公司将一并从召募资金专户转出。上述永恒补充流动资金事项完成后，前述待支付款项将
由公司自有资金支付；
注 2：该金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专
户余额为准。
三、本次结项募投技俩召募资金节余主要原因
公司在实施召募资金投资技俩流程中，严格执行预算科罚，本着合理、高效、苟且的原
则，从技俩的本色需求登程，科学审慎地使用召募资金。公司在募投技俩建树流程中，在保
证技俩质地和计算需求的前提下，把柄商场地方及客户需求的变化，同期计议技俩投资风险
和申诉，应时调整技俩投资程度、投资估算及建树想象决策等，经济、科学、有序的进行项
目建树，以最少的参预达到了预期筹划，从而最大范围的苟且了召募资金。从技俩的本色情
况登程，在不影响召募资金投资技俩奏凯实施的前提下，公司对技俩进行合理的筹划。在设
备和软件购置及安设上，公司在采购流程中，优先选定国内供应商，充分理会采集采购上风，
通过多方比价，适度采购资本，苟且了技俩的建树资本。
四、节余召募资金的使用筹划
鉴于募投技俩“高端智能产物坐褥装备改进及产业化建树技俩”和“高精密产物机械零
部件自动化坐褥建树技俩”已基本完成建树，开采及软件已达到可使用状态。为提高召募资
金的使用后果，改善公司资金情状，裁减财务用度，普及经济效益，本着公司和激动利益最
大化原则，公司拟将上述募投技俩结项后的召募资金余额永恒性补充流动资金，用于公司日
常计算步履，最终用于永恒补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。召募资金投资
技俩尚需支付的合同质保金将从公司流动资金中给以支付。
上述资金划转完成后，召募资金专项账户不再使用，公司将对关系召募资金专户进行销
户处理。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的关系《召募资金专户存储三方监管
契约》随之休止。
五、执行的审议神气及审核想法
（一）董事会审议情况
换公司债券召募资金投资技俩结项暨节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，容或对募投
技俩“高端智能产物坐褥装备改进及产业化建树技俩”和“高精密产物机械零部件自动化生
产建树技俩”进行结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金。该事项尚需提交公司激动大
会审议。
（二）监事会审议情况
公司债券召募资金投资技俩结项暨节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，监事会觉得：
公司对公开可调整公司债券募投技俩“高端智能产物坐褥装备改进及产业化建树技俩”和“高
精密产物机械零部件自动化坐褥建树技俩”结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金，是
把柄技俩本色情况作念出的审慎决定，不存在变相改革召募资金用途和挫伤激动利益的情形，
得当中国证监会、深圳证券来往所及公司关系轨制对于召募资金科罚的抓法。因此，容或公
司对募投技俩结项并将节余召募资金用于永恒性补充流动资金。
（四）保荐机构核查想法
经核查，保荐机构觉得：弘亚数控公开刊行可转债召募资金投资技俩结项暨节余召募资
金永恒补充流动资金事项一经公司第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第十六
次会议审议通过，尚需提交公司激动大会审议，该事项执行了必要的审批神气，得当关系法
律、法例的抓法。
综上，中信证券对弘亚数控公开刊行可转债召募资金投资技俩结项暨节余召募资金永恒
补充流动资金事项无异议。
五、备查文献
（一）《第四届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十六次会议决议》；
（三）《第四届董事会计谋委员会第十次会议》；
（四）《中信证券股份有限公司对于广州弘亚数控机械股份有限公司公开刊行可调整公
司债券召募资金投资技俩结项暨节余召募资金永恒补充流动资金的核查想法》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
